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005187 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配

2022-11-04 2.0032 2.0032 7.62% 开放申购 开放赎回

2022-11-03 1.8614 1.8614 0.35% 开放申购 开放赎回

2022-11-02 1.8550 1.8550 2.79% 开放申购 开放赎回

2022-11-01 1.8046 1.8046 3.41% 开放申购 开放赎回

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